La comptabilité automatisée grâce à votre compte bancaire

Une comptabilité automatisée grâce à vos données bancaires

Vous avez mieux à faire que de dédier des heures à de pénibles tâches comptables? Avec OneUp, la comptabilité automatisée vous permet de vous consacrer à des questions bien plus importantes, en utilisant vos mouvements bancaires pour faire correspondre opérations de flux de trésorerie et achats de produits et services.

La comptabilité automatisée offre de nombreux avantages, et celui-ci fait partie des plus importants. Prenez quelques instants pour découvrir comment ça marche et savoir comment OneUp peut vous aider à mettre à jour votre comptabilité en seulement quelques secondes !

  1. Comment transférer vos données bancaires à OneUp

Il y a deux moyens de transférer vos informations bancaires à OneUp: en vous connectant à votre banque ou en important manuellement vos données par le biais d’un fichier CSV par exemple.

Connexion avec votre banque

Il suffit simplement de récupérer vos dernières transactions en vous connectant à votre banque.

Importation manuelle de vos relevés

Si vous ne parvenez pas à connecter votre banque ou préférez ne pas le faire, vous pouvez importer manuellement un fichier correspondant. La plupart des banques vous permettent de télécharger un relevé : si c’est le cas, il suffit de le faire et de le charger dans OneUp.

Lors de ce chargement, vous avez la possibilité de visionner une liste des mouvements de compte, dont les sorties tels que les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques, les règlements de factures (électricité, téléphone), et les entrées de fonds relatives aux factures clients.

(Regardez comment ça marche !)

Vous pouvez par la suite sélectionner les mouvements que vous désirez importer ou modifier. C’est facile comme tout !

  1. Rapprochement et catégorisation de vos transactions

Une fois vos transactions synchronisées, OneUp s’appuiera sur vos mouvements précédents pour vous proposer des rapprochements entre factures et achats. OneUp peut parfois suggérer des correspondances même sans opérations connexes antérieures, en reconnaissant des opérations avec des sociétés telles que Google, par exemple.

OneUp se base sur la façon dont vous avez catégorisé vos transactions précédentes. Par ‘catégoriser’, on entend le classement de chacune de ces opérations par genre. Par exemple : «Règlement de facture» pour les factures envoyées, «Dépenses» pour les produits ou services achetés ou «Fonds en caisse» pour les retraits au distributeur automatique.

Comment ça marche et à quoi ça ressemble ?

Une liste de mouvements, tels que les retraits aux distributeurs automatiques et les règlements de factures (électricité, téléphone) vous sera fournie. Vous pouvez voir les entrées de fonds relatives aux règlements des factures clients (comme ceux de Cool) dans l’exemple ci-dessous.

Les boutons verts ‘Valider’ correspondent à des transactions que OneUp a rapproché à des écritures comptables existantes. Il suffit de cliquer sur le bouton pour approuver les correspondances justes.

Les boutons bleus ‘Créer’ sont des transactions sans correspondance que OneUp vous demande de catégoriser. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le fournisseur et le compte correspondants à partir de votre tableau de comptes.

Catégoriser les nouvelles transactions bancaires permet à OneUp de les proposer en tant que correspondances lorsqu’elles se reproduisent par la suite. Les opérations sans correspondance sont catégorisées lorsqu’elles sont répétées. OneUp utilise les transactions appariées pour créer une écriture correspondante dans votre tableau des comptes.

En quelques mots

Plus vous utilisez OneUp, plus il parvient à vous proposer des correspondances pertinentes. En important et en catégorisant le plus d’opérations possible, vous vous rapprochez chaque jour de la possibilité de mettre à jour votre comptabilité en un seul clic.

Ce processus simple d’importation, de rapprochement et de catégorisation permet à nos clients de catégoriser 95% de leurs transactions et de créer automatiquement des écritures comptables.

Le temps c’est de l’argent… Et c’est justement cela qui fait de OneUp un outil véritablement précieux.

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